午评：沪指失守2800点 两市超4700只股下跌

1月18日，市场早盘震荡分化，沪指跌破2700点，创业板指探底回升。盘面上，光伏概念股表现活跃，TCL中环、罗普斯金、福莱蒽特等涨停。AI概念股盘中反弹，恒信东方20CM涨停，万兴科技涨超10%，剑桥科技涨停。“华字辈”个股继续活跃，深中华A8连板，华瓷股份、华升股份2连板。下跌方面，旅游等消费股展开调整，大连圣亚跌停。

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总体上跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市今日成交额5124亿，较上个交易日放量1578亿。截至收盘，沪指跌1.59%，深成指跌0.91%，创业板指涨0.02%。

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值得注意的是，最近两天，在A股调整的过程中，有“神秘资金”逆势抄底。周三，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只规模靠前的沪深300ETF，合计成交额达到176亿元。此前一天，上述4只沪深300ETF也突然放量，全天成交了183.5亿元。

银华基金表示，近期市场超调或与部分资金面因素有紧密联系，但随着交易情绪再度降温，也意味着卖空压力正在得到释放，当前估值水平表明资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。对后市仍需保持耐心，不必过于悲观。

另外，1月17日晚间，新华社发表时评文章称，展望前路，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。只要我们坚定信心、接续奋斗，以高质量发展不断推进中国式现代化，就一定能巩固和增强经济回升向好态势，推动中国经济的巨轮行稳致远。

对于后市，摩根大通资产管理公司全球多资产策略师Sylvia Sheng表示：“当前中国股票的估值肯定非常有吸引力，而仓位似乎相当轻。我们已经看到宏观势头趋于稳定，我们认为，这将逐渐推动盈利下降趋势重新企稳。”

安本资产管理(Abrdn)大中华区多元资产投资解决方案主管Louis Luo称：“我们在过去三个季度保持中立，但现在我们开始看到中国股市价值。当前正在考虑购买一些上行保护，以防股市飙升影响新兴市场基金的相对表现。”

汇丰环球私人银行及财富管理环球首席投资总监Willem Sels预计，积极的财政政策和货币政策将促使2024年中国GDP实现稳健增长。

具体到板块方面，Sels称，投资者有望在消费、互联网、旅游和新能源汽车领域寻找机遇。

摩根资产管理建议，具有增长逻辑以及与经济周期相关性较低的板块值得关注。

当前，中国制造业结构正出现变化，加上人工智能新一代的通用技术创新，都可能意味着更多投资机会，比如AI供给端、AI应用端(智能汽车、人形机器人、办公应用、娱乐等)；新能源、电动车和先进制造业等新兴产业持续受到政策支持，同时也具有国际竞争力，海外需求或可提供盈利来源。而消费电子周期复苏、AI手机PC驱动换机、MRAR等新品周期驱动，三重逻辑共振或将带来今年的板块性行情。

摩根士丹利基金指出，当前市场可能处于磨底状态，红利资产预计表现更好；中长期角度，符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块值得关注。

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